| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2025-07-28 |
| 基金名稱 | 雙創(chuàng)基金 |
| 基金管理人公司名稱 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 588310 |
| 2025-07-25 日信息內(nèi)容 | |
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | 7,273.79 |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) | 807,071.79 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 0.6726 |
| 2025-07-28 日信息內(nèi)容 | |
| 紅利金額（單位：元） | 0.0000 |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） | 5,163.79 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位：份) | 1,200,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
| 申購上限 | 不限額 |
| 贖回上限 | 7,200,000.00 |
| 本市場申購贖回組合證券只數(shù)(單位：只) | 50 |
| 成份股信息內(nèi)容 | ||||||||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額(單位：元) | 期權(quán)期貨開倉標(biāo)志 | 掛牌市場 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 400 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 18840.0 | 買入開倉 | |
| 300122 | 智飛生物 | 300 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 7164.0 | 買入開倉 | |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 500 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 32705.0 | 買入開倉 | |
| 300223 | 北京君正 | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 6856.0 | 買入開倉 | |
| 300274 | 陽光電源 | 400 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 30312.0 | 買入開倉 | |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 300 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 55566.0 | 買入開倉 | |
| 300316 | 晶盛機電 | 200 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 5740.0 | 買入開倉 | |
| 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 6200.0 | 買入開倉 | |
| 300394 | 天孚通信 | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 8619.0 | 買入開倉 | |
| 300408 | 三環(huán)集團 | 400 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 13504.0 | 買入開倉 | |
| 300433 | 藍思科技 | 600 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 14172.0 | 買入開倉 | |
| 300442 | 潤澤科技 | 200 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 10302.0 | 買入開倉 | |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 300 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 7956.0 | 買入開倉 | |
| 300502 | 新易盛 | 300 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 51891.0 | 買入開倉 | |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 3464.0 | 買入開倉 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 7175.0 | 買入開倉 | |
| 300750 | 寧德時代 | 300 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 84840.0 | 買入開倉 | |
| 300759 | 康龍化成 | 300 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 9000.0 | 買入開倉 | |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 200 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 46368.0 | 買入開倉 | |
| 300782 | 卓勝微 | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 7673.0 | 買入開倉 | |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 5712.0 | 買入開倉 | |
| 300919 | 中偉股份 | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 3509.0 | 買入開倉 | |
| 301269 | 華大九天 | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 11056.0 | 買入開倉 | |
| 301308 | 江波龍 | 0 | 深市或京市必須 | 買入開倉 | ||||
| 302132 | 中航成飛 | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 8529.0 | 買入開倉 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 300 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||
| 688009 | 中國通號 | 700 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||
| 688012 | 中微公司 | 100 | 必須 | 19988.0 | 買入開倉 | |||
| 688036 | 傳音控股 | 100 | 必須 | 7620.0 | 買入開倉 | |||
| 688041 | 海光信息 | 300 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||
| 688047 | 龍芯中科 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 688072 | 拓荊科技 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 688082 | 盛美上海 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 688111 | 金山辦公 | 100 | 必須 | 30553.0 | 買入開倉 | |||
| 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 500 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||
| 688169 | 石頭科技 | 100 | 必須 | 16600.0 | 買入開倉 | |||
| 688187 | 時代電氣 | 100 | 必須 | 4515.0 | 買入開倉 | |||
| 688188 | 柏楚電子 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 688223 | 晶科能源 | 1200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||
| 688256 | 寒武紀 | 100 | 必須 | 67330.0 | 買入開倉 | |||
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 100 | 必須 | 13709.0 | 買入開倉 | |||
| 688303 | 大全能源 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||
| 688349 | 三一重能 | 100 | 必須 | 2498.0 | 買入開倉 | |||
| 688396 | 華潤微 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||
| 688472 | 阿特斯 | 400 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 688599 | 天合光能 | 400 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||
| 688728 | 格科微 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||
| 688777 | 中控技術(shù) | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||
| 688981 | 中芯國際 | 600 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||