現(xiàn)金指數(shù)申購(gòu)贖回限制清單
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2025-07-28
|
| 基金名稱 |
現(xiàn)金指數(shù) |
| 基金管理人公司名稱 |
方正富邦基金管理有限公司 |
|
基金代碼
|
563780 |
| 2025-07-25 日信息內(nèi)容 |
| 現(xiàn)金差額(單位：元) |
4,814.08 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) |
1,095,693.08 |
| 基金份額凈值(單位：元) |
1.0957 |
| 2025-07-28 日信息內(nèi)容 |
| 紅利金額（單位：元） |
0.0000
|
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） |
6,128.08 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申購(gòu)、贖回單位(單位：份) |
1,000,000.00 |
| 申購(gòu)、贖回的允許情況 |
允許申購(gòu)和贖回
|
| 申購(gòu)上限 |
不限額
|
| 贖回上限 |
10,000,000.00
|
| 本市場(chǎng)申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)(單位：只) |
100
|
| 成份股信息內(nèi)容 |
| 證券代碼
|
證券簡(jiǎn)稱
|
股票數(shù)量(股)
|
現(xiàn)金替代標(biāo)志
|
申購(gòu)溢價(jià)比例
|
贖回折價(jià)比例
|
替代金額(單位：元)
|
期權(quán)期貨開(kāi)倉(cāng)標(biāo)志
|
掛牌市場(chǎng)
|
| 000026 |
飛亞達(dá) |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
1744.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 000039 |
中集集團(tuán) |
2900 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
24070.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 000419 |
通程控股 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
600.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 000426 |
興業(yè)銀錫 |
300 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
5733.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 000521 |
長(zhǎng)虹美菱 |
600 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
4578.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 000568 |
瀘州老窖 |
300 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
37449.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 000651 |
格力電器 |
1700 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
79560.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 000700 |
模塑科技 |
200 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
1516.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 000708 |
中信特鋼 |
1700 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
22797.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 000755 |
山西高速 |
400 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
2048.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 000792 |
鹽湖股份 |
700 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
13160.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 000807 |
云鋁股份 |
800 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
13128.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 000858 |
五 糧 液 |
700 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
86478.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 000902 |
新洋豐 |
200 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
2864.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 000933 |
神火股份 |
700 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
13342.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 001338 |
永順泰 |
300 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
3588.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002001 |
新和成 |
600 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
13488.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002043 |
兔寶寶 |
200 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
2074.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002056 |
橫店?yáng)|磁 |
300 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
4878.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002120 |
韻達(dá)股份 |
700 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
5558.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002249 |
大洋電機(jī) |
600 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
4098.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002320 |
海峽股份 |
400 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
3272.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002328 |
新朋股份 |
200 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
1172.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002367 |
康力電梯 |
200 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
1480.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002452 |
長(zhǎng)高電新 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
742.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002668 |
TCL智家 |
300 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
3060.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002697 |
紅旗連鎖 |
400 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
2280.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002714 |
牧原股份 |
1200 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
58296.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002727 |
一心堂 |
200 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
3004.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002803 |
吉宏股份 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
1616.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002893 |
京能熱力 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
1107.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 002918 |
蒙娜麗莎 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
905.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 300073 |
當(dāng)升科技 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
20.0%
|
4335.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 300514 |
友訊達(dá) |
0 |
深市或京市必須
|
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 300650 |
太龍股份 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
20.0%
|
1440.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 300694 |
蠡湖股份 |
0 |
深市或京市必須
|
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 300724 |
捷佳偉創(chuàng) |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
20.0%
|
5692.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 300770 |
新媒股份 |
0 |
深市或京市必須
|
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 300803 |
指南針 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
20.0%
|
9232.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 300861 |
美暢股份 |
200 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
20.0%
|
2934.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 301102 |
兆訊傳媒 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
20.0%
|
1155.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 301370 |
國(guó)科恒泰 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
20.0%
|
1132.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 301408 |
華人健康 |
100 |
深市或京市退補(bǔ)
|
20.0%
|
20.0%
|
1469.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600033 |
福建高速 |
800 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600096 |
云天化 |
700 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600219 |
南山鋁業(yè) |
2500 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600258 |
首旅酒店 |
400 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600267 |
海正藥業(yè) |
300 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600295 |
鄂爾多斯 |
700 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600300 |
維維股份 |
200 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600312 |
平高電氣 |
300 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600352 |
浙江龍盛 |
2000 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600380 |
健康元 |
400 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600420 |
國(guó)藥現(xiàn)代 |
300 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600428 |
中遠(yuǎn)海特 |
1000 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600479 |
千金藥業(yè) |
100 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600482 |
中國(guó)動(dòng)力 |
1100 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600710 |
蘇美達(dá) |
1700 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600717 |
天津港 |
800 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600729 |
重慶百貨 |
100 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600758 |
遼寧能源 |
600 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600785 |
新華百貨 |
100 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600794 |
保稅科技 |
300 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600814 |
杭州解百 |
200 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600866 |
星湖科技 |
500 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600873 |
梅花生物 |
500 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600938 |
中國(guó)海油 |
3900 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 600987 |
航民股份 |
300 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 601083 |
錦江航運(yùn) |
200 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 601101 |
昊華能源 |
500 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 601156 |
東航物流 |
200 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 601168 |
西部礦業(yè) |
700 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 601212 |
白銀有色 |
3300 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 601225 |
陜西煤業(yè) |
2300 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 601600 |
中國(guó)鋁業(yè) |
6300 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 601811 |
新華文軒 |
200 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 601877 |
正泰電器 |
1300 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 601880 |
遼港股份 |
5300 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 601919 |
中遠(yuǎn)?？?/td>
| 5500 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 601952 |
蘇墾農(nóng)發(fā) |
300 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 601975 |
招商南油 |
600 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603031 |
安孚科技 |
100 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603056 |
德邦股份 |
200 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603129 |
春風(fēng)動(dòng)力 |
0 |
必須
|
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603167 |
渤海輪渡 |
100 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603227 |
雪峰科技 |
200 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603279 |
景津裝備 |
100 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603518 |
錦泓集團(tuán) |
100 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603766 |
隆鑫通用 |
300 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603816 |
顧家家居 |
200 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603833 |
歐派家居 |
200 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603885 |
吉祥航空 |
1000 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603929 |
亞翔集成 |
100 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603939 |
益豐藥房 |
300 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603967 |
中創(chuàng)物流 |
100 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 603993 |
洛陽(yáng)鉬業(yè) |
5900 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 605098 |
行動(dòng)教育 |
0 |
必須
|
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 605599 |
菜百股份 |
100 |
允許
|
34.0%
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 688612 |
威邁斯 |
100 |
必須
|
|
|
3169.0
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|
| 834599 |
同力股份 |
0 |
深市或京市必須
|
|
|
|
買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
|
|