| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2025-07-28 |
| 基金名稱 | AI50 |
| 基金管理人公司名稱 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 517800 |
| 2025-07-25 日信息內(nèi)容 | |
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | 25,521.88 |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) | 811,004.50 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 0.8110 |
| 2025-07-28 日信息內(nèi)容 | |
| 紅利金額（單位：元） | 0.0000 |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） | 13,094.71 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位：份) | 1,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
| 申購上限 | 不限額 |
| 贖回上限 | 10,000,000.00 |
| 本市場申購贖回組合證券只數(shù)(單位：只) | 50 |
| 成份股信息內(nèi)容 | ||||||||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額(單位：元) | 期權(quán)期貨開倉標志 | 掛牌市場 |
| 000977 | 浪潮信息 | 300 | 深市或京市退補 | 10.0% | 80.0% | 16467.0 | 買入開倉 | |
| 002063 | 遠光軟件 | 500 | 深市或京市退補 | 10.0% | 80.0% | 3135.0 | 買入開倉 | |
| 002152 | 廣電運通 | 400 | 深市或京市退補 | 10.0% | 80.0% | 5492.0 | 買入開倉 | |
| 002230 | 科大訊飛 | 900 | 深市或京市退補 | 10.0% | 80.0% | 45171.0 | 買入開倉 | |
| 002261 | 拓維信息 | 300 | 深市或京市退補 | 10.0% | 80.0% | 9720.0 | 買入開倉 | |
| 002281 | 光迅科技 | 100 | 深市或京市退補 | 10.0% | 80.0% | 4780.0 | 買入開倉 | |
| 002405 | 四維圖新 | 900 | 深市或京市退補 | 10.0% | 80.0% | 7767.0 | 買入開倉 | |
| 002415 | ?？低?/td> | 1300 | 深市或京市退補 | 10.0% | 80.0% | 37258.0 | 買入開倉 | |
| 00268 | 金蝶國際 | 1428 | 港市退補 | 30.0% | 22190.97 | 買入開倉 | ||
| 002920 | 德賽西威 | 100 | 深市或京市退補 | 10.0% | 80.0% | 10445.0 | 買入開倉 | |
| 00700 | 騰訊控股 | 160 | 港市退補 | 30.0% | 80137.83 | 買入開倉 | ||
| 00917 | 趣致集團 | 50 | 港市退補 | 30.0% | 5322.51 | 買入開倉 | ||
| 01357 | 美圖公司 | 1463 | 港市退補 | 30.0% | 13297.5 | 買入開倉 | ||
| 02506 | 訊飛醫(yī)療 | 6 | 港市退補 | 30.0% | 602.13 | 買入開倉 | ||
| 02586 | 多點數(shù)智 | 124 | 港市退補 | 30.0% | 1286.14 | 買入開倉 | ||
| 03690 | 美團-W | 557 | 港市退補 | 30.0% | 65931.47 | 買入開倉 | ||
| 03888 | 金山軟件 | 411 | 港市退補 | 30.0% | 13050.51 | 買入開倉 | ||
| 06682 | 第四范式 | 125 | 港市退補 | 30.0% | 6402.93 | 買入開倉 | ||
| 09880 | 優(yōu)必選 | 154 | 港市退補 | 30.0% | 13296.8 | 買入開倉 | ||
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 300 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 55566.0 | 買入開倉 | |
| 300418 | 昆侖萬維 | 300 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 10731.0 | 買入開倉 | |
| 300442 | 潤澤科技 | 200 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 10302.0 | 買入開倉 | |
| 300454 | 深信服 | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 10365.0 | 買入開倉 | |
| 300458 | 全志科技 | 200 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 8236.0 | 買入開倉 | |
| 300496 | 中科創(chuàng)達 | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 80.0% | 5972.0 | 買入開倉 | |
| 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 700 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603019 | 中科曙光 | 500 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603496 | 恒為科技 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603501 | 豪威集團 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603893 | 瑞芯微 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 688008 | 瀾起科技 | 400 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||
| 688018 | 樂鑫科技 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 688088 | 虹軟科技 | 100 | 必須 | 4816.0 | 買入開倉 | |||
| 688095 | 福昕軟件 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 688099 | 晶晨股份 | 100 | 必須 | 7500.0 | 買入開倉 | |||
| 688100 | 威勝信息 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 688111 | 金山辦公 | 100 | 必須 | 30553.0 | 買入開倉 | |||
| 688169 | 石頭科技 | 100 | 必須 | 16600.0 | 買入開倉 | |||
| 688208 | 道通科技 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||
| 688225 | 亞信安全 | 100 | 必須 | 1919.0 | 買入開倉 | |||
| 688256 | 寒武紀 | 100 | 必須 | 67330.0 | 買入開倉 | |||
| 688286 | 敏芯股份 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 688322 | 奧比中光 | 100 | 必須 | 7150.0 | 買入開倉 | |||
| 688343 | 云天勵飛 | 100 | 必須 | 5493.0 | 買入開倉 | |||
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 100 | 必須 | 4816.0 | 買入開倉 | |||
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 100 | 必須 | 3500.0 | 買入開倉 | |||
| 688521 | 芯原股份 | 100 | 必須 | 9303.0 | 買入開倉 | |||
| 688568 | 中科星圖 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||
| 688595 | 芯海科技 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 688608 | 恒玄科技 | 100 | 必須 | 25310.0 | 買入開倉 | |||